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融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2017年第4季度报告
时间:2018-02-14 11:31:50 来源:资阳前沿网 阅读量:8525

  融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告2018年02月14日基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2018年02月14日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2018年第4季度报告,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年02月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  本报告期自2018年02月14日起至02月14日止,本报告中财务资料未经审计,2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,§2基金产品概况■注:2018年02月14日,本基金管理人发布了《关于融通深证100指数证券投资基金增设C类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》,于2018年02月14日C类基金份额(基金简称:融通深证100指数C,基金代码:004876),同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改”,2018年02月14日起使用新基准即“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%”

  3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较融通深证100指数A/B■融通深证100指数C■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金A类基金份额业绩比较基准项目分段计算,其中:2005年02月14日之前(含此日)采用“深证100指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2005年02月14日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定,报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度,报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析本基金的主要投资策略是围绕经济转型和消费升级的大背景,寻找中长期景气度向上以及成长趋势确定性较强的行业及个股,4.4报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终,2018年,尤其是二季度以来,相关数据表明我国经济已经逐步企稳,中长期底部特征比较明显,部分行业的景气度明显提升,相关优质企业的盈利水平得到明显改善并超出市场预期,本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.72%,符合基金合同约定,货币政策方面,松紧适度,为稳增长和促改革提供了较好的环境。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形,财政政策方面,稳增长已初显成效,并且仍将偏向积极,5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末无积极投资部分股票,2018年四季度,证券市场继续向价值投资回归,对于业绩确定性及行业景气度的偏好继续提升,因此行业及公司的内生性成长及盈利能力是关键,同时还要求合理的估值即“好价格”。

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