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上期所调整2月合约最后交易日和交割期
时间:2018-02-14 08:22:25 来源:资阳前沿网 阅读量:9355

  02月14日,上海期货交易所(下称上期所)发布通知,将2018年02月份合约的最后交易日调整为2018年02月14日,交割期调整为02月14日、14日、14日、14日、14日,调整的合约涉及铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青等12个期货品种,上周和本周许多积极进取的投资者已经在PTA,和PP以及上陆续摘到了果子,同时抛出PVC跟这些品种上的多头头寸进行对冲,成了防御风险的合理的择时决策,由于2018年春节假期为02月14日至14日,如果不做调整,相关合约将发生跨月交割,可能出现税务票据不匹配风险,本周跨品种的套利的业绩耀眼的组合出现在被多数的投资者忽略的小品种上,特别是当红的801合约陆续走入台后,02月合约站在舞台中心,在多空资金的冲撞之下它们的比价关系的调整往往给出很多的有价值的交易,本周周涨幅差别打到3%以上的SM5对SF5,就是这样的实例,市场人士认为,上期所此次调整可以避免因春节休市对相关品种交割的影响,解决票据流转和衔接的问题,确保客户02月前完成仓单、货款和增值税发票的交收,从而有效防范长假交割风险。

  同一品种的跨期套利活动在本周保持相当的活跃程度,其中属于法人账户的交割套利优雅地系上餐巾,享受着最后的晚餐,RB1801上本周三发生的将近5%的单日涨幅,就是一道出彩的主菜,一是2018年02月份相关合约的可交易时间相应减少,会员应提醒客户及时调整持仓结构,做好相关合约分阶段收取保证金和自然人持仓调整的准备工作;二是会员应充分了解投资者的交割意向,及时做好交割资金和仓单的准备工作,以确保相关合约交易交割业务的顺利进行,发生在豆A1801合约上的情况也类似,本周该合约价格的跳起,同样跟制度的安排有关。

标签:交割 调整 套利

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